| Programma | Begroting na | Mutaties na | Mutatie WN | Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| Financiën | VJN 2024 | VJN 2024 | 2024 | 2024 |
| Lasten | N 1.574 | V 711 | N 863 | |
| Baten | V 64.458 | V 1.524 | V 65.982 | |
| Toevoeging aan reserve | N 200 | N 3.823 | N 4.023 | |
| Onttrekking aan reserve | V 2.118 | V 2.118 | ||
| Totaal Financiën | V 62.684 | V 2.118 | N 1.588 | V 63.215 |
| Bedragen x € 1.000 |
| Type | Nr. | Mutaties Winternota | Lasten | Baten | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | 1 | Koers 2030 | N 3.823 | N 3.823 | ||||
| 2 | Meicirculaire 2024 | N 97 | V 890 | V 793 | ||||
| 3 | Algemene uitkering | V 483 | V 81 | V 564 | ||||
| 4 | Treasury | N 14 | V 513 | V 499 | ||||
| 5 | Belastingopbrengsten | V 40 | V 40 | |||||
| Som Saldo | N 3.451 | V 1.524 | N 1.927 | |||||
| Neutraal | 6 | Energiekosten vastgoed | V 317 | V 317 | ||||
| 7 | Servicegemeente Dordrecht - herschikken | V 22 | V 22 | |||||
| Som van Neutraal | V 339 | V 339 | ||||||
| Totaal Financiën van Sliedrecht | N 3.112 | V 1.524 | N 1.588 | |||||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Toelichting op de wijzigingen met een saldo
1. Koers 2030
De Winternota 2024 bevat een positief saldo. Het voorstel is dit volledige saldo te storten in de reserve Koers 2030, waardoor er per saldo geen resultaat resteert. Dit conform de Nota Reserves en Voorzieningen (pagina 12) waarin is vastgelegd dat vrije ruimte in de algemene reserve in principe wordt toegevoegd aan de reserve Koers 2030.
2. Meicirculaire 2024 (voordeel, € 793.000)
De meicirculaire kent een voordeel van € 793.000 door het verhogen van het accres, mede als gevolg van het schrappen van het Besparingsverlies Jeugd die in de meicirculaire incidenteel was opgenomen.
3. Algemene uitkering (voordeel, € 564.000)
De stelposten ten aanzien van de taakmutaties vanuit de algemene uitkering zijn in 2024 (€ 300.000) niet ingezet, evenals een deel van de stelpost energie (€ 183.000) dit geeft voor 2024 een voordeel van € 483.000. Daarnaast is er voor € 81.000 ontvangen over uitkeringen uit het gemeentefonds over afgelopen jaren. Dit zijn nabetalingen als gevolg van het definitief maken van de maatstaven op basis waarvan de verdeling van de algemene uitkering plaats vind.
4. Treasury (voordeel, € 499.000)
De kasgeldmiddelen die niet nodig zijn moeten op een bankrekening worden gezet van het Rijk. Het zogenaamde 'schatkistbankieren'. Over het saldo vergoed het Rijk op dagelijkse basis rente. Door de hoge rentestanden ontvangen we meer opbrengsten dan begroot. Een deel hiervan wordt veroorzaakt doordat het Rijk 50% voorschot heeft verstrekt op de subsidie van de Noord-Zuidverbinding.
5. Belastingopbrengsten (voordeel, € 40.000)
Uit de tweede marap van het GBD blijkt een voordeel op de OZB-inkomsten. Dit als gevolg van hogere opbrengsten 2024 en hogere ontvangsten van aanslagen over eerdere jaren. Ten aanzien de kosten bezwaarprocedures valt te melden dat het aantal bezwaren lager ligt dan over 2023, echter het is te vroeg om een uitspraak te doen over het effect op de kosten die hier uit voortvloeien.
Toelichting op neutrale wijzigingen
6. Energiekosten vastgoed (nadeel, € 317.000)
Er is een bedrag van € 317.000 van de stelpost energiekosten herverdeeld naar andere budgetten binnen vastgoed (op andere programma's).
7. Servicegemeente Dordrecht - herschikken (voordeel, € 22.000)
Op basis van de aangepaste begroting 2024 van de Servicegemeente Dordrecht betreffende de taken die ze voor de gemeente Sliedrecht uitvoeren zijn de budgetten herschikt naar de juiste taakvelden en daarmee programma's. Deze herschikking is per saldo neutraal.